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: Wie kann ich die Saldenlisten nutzen?

bookamat – Buchhaltung für Selbständige

30. Juni 2020

Hilfe

Wie kann ich die Saldenlisten nutzen?

Um die Saldenlisten nutzen zu können, ist es notwendig die Zahlungsmittelkonten individuell zu erweitern. Wir erklären, wie das funktioniert.

Wenn du einen bestehenden bookamat Account hast, musst du die Einstellungen deiner Zahlungsmittelkonten erweitern, damit du die Saldenlisten nutzen kannst.

Zahlungsmittelkonten erweitern

Du musst jedem deiner Zahlungsmittelkonten eine Kategorie zuweisen, damit es in der Saldenliste aufscheint. Notwendig ist das deswegen, weil die Saldenlisten auf einem Kontenrahmen basieren und die Zuordnung einer Kategorie zu einem Zahlungsmittelkonto automatisch eine Kontonummer generiert, die dann verwendet wird, um das Zahlungsmittelkonto und die Buchungen, die ihm zugeordnet sind, in der Saldenliste anzuzeigen.

Wie funktioniert das?

Unter "Einstellungen › Zahlungsmittelkonten" findest du alle Zahlungsmittelkonten, die du im jeweiligen Jahrespaket verwendest. Pro Zahlungsmittelkonto siehst du die Kategorie (in diesem Fall sind noch keine definiert).

Bei jedem Zahlungsmittelkonto musst du nun eine passende Kategorie auswählen (Infos zu den Kategorien findest du weiter unten im Text). 

Schlussendlich sollten alle Zahlungsmittelkonten passende Kategorien aufweisen.

Damit kann dann die Saldenliste dargestellt werden.

Welche Kategorien gibt es und wie verwende ich sie?

Kassa

Diese Kategorie verwendest du für Barzahlungen und Kassa.

Bank

Diese Kategorie verwendest du für Bankkonten.

Kreditkarte

Diese Kategorie verwendest du für Kreditkarten.

Bankkredit

Diese Kategorie verwendest du für Bankkredite.

Verrechnungskonto

Diese Kategorie verwendest du für Hilfskonten (wenn du zB. Buchungsfälle ohne Zahlungsvorgang darstellen willst).

 

Hinweis & Feedback

Wie bei allen buchhalterischen und steuerrechtlichen Beiträgen gilt auch hier, dass wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen, jegliche Haftung ist hier ausgeschlossen. Im Zweifelsfall kontaktiere bitte einen Buchhalter bzw. Steuerberater.

Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, Features vermisst oder Fälle deines unternehmerischen Alltags nicht verbuchen kannst, dann wende dich bitte unter support@bookamat.com an uns.

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